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关于2023年地方政府债券资金安排及市级预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2023-11-05 10:45 信息来源:邵阳市财政局
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——2023年10月30日在市十七届人大常委会第十一次会议上


邵阳市财政局局长

主任、各位副主任、秘书长、各位委员

根据预算法、监督法等有关规定,受市人民政府委托,现就20231-9市级地方政府债券资金安排使用情况和2023年市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

一、市级政府债券资金安排使用情况

(一)1-9地方政府债务限额和余额情况

20231-9月省财政厅下达市级2023年新增地方政府债务限额81.7亿元,其中一般债务限额2.87亿元(含外贷资金0.11亿元),专项债务限额78.83亿元(含再融资债券限额63.38亿元)。

截至9月底,市级地方政府债务限额364.84亿元,其中一般债务限额75.92亿元,专项债务限额288.92亿元。市级地方政府债务余额283.4亿元,其中一般债务余额75.81亿元,专项债务余额207.59亿元。

(二)地方政府债券发行使用情况

20231-9市级已发行地方政府债券4.26亿元(其中一般债券2.76亿元,专项债券1.5亿元),计划10-11月分批发行地方政府债券13.95亿元、再融资债券63.38亿元。

1. 市级地方政府一般债券发行使用情况。1-9月发行的地方政府一般债券中,已安排1.73亿元用于医疗卫生、教育、市政建设、农林水利建设等领域14个公益性项目建设。截至9月底已拨付1.37亿元,拨付进度49.64%。已使用0.33亿元,使用进度11.96%。剩余1.03亿元经安排用于市城区重点项目建设(详见附表一)。

2. 市级地方政府专项债券发行使用情况。1-9月发行地方政府专项债券1.5亿元,分别为邵阳市妇幼保健院整体改扩建建设项目0.5亿元、市幸福医养中心建设项目1亿元;截至9月底已拨付0.4亿元,拨付进度26.67%,已使用0.29亿元,使用进度19.33%。计划10-11月分批发行地方政府专项债券13.95亿元,用于邵阳市妇幼保健院妇幼健康服务能力提升等6个项目建设(详见附表二)

3. 计划10-11月分批发行再融资债券63.38亿元用于偿还存量债务。

(三)1-9政府债务还本付息情况

2023年市级政府债务应付本息45.08亿元,包括应还本金34.66亿元、应付利息10.43亿元。截至9月末,市级政府债务已还本23.19亿元、付息7.49亿元,政府债务还本主要通过省政府代为发行再融资债券偿还,付息则由各级财政依规列入预算并上划至省财政厅。

二、预算调整事由

2023年,市财政围绕中心、服务大局,坚持稳中求进工作总基调,加力提效实施积极财政政策,助力打好发展六仗,服务经济社会高质量发展。

在预算执行过程中,因财力性转移支付和中央预算内基建资金等上级补助收入增长、国有资本经营预算收入增加、地方政府债务限额新增;同时,化解地方政府债务风险、保障民生、支持高质量发展等刚性重点支出需求增长,与年初预算数相比,实际预算总收支发生变化。根据预算法及其实施条例规定,特提请对市十七届人大二次会议批准的预算进行调整。

三、2023年市级财政预算调整方案(草案)

根据上述事由,我们依法编制了2023年市级预算调整方案(草案),具体调整情况如下:

(一)一般公共预算调整

1. 调增收入预算29.27亿元。一般公共预算总收入从年初的101.64亿元调至130.91亿元。

1)调增上级补助收入10亿元。其中,上级均衡性转移支付补助增量资金5亿元、专项补助收入增量资金5亿元。此次调增数为预计数,以上级文件实际下达金额为准。

2)调减政府性基金预算调入15亿元。

3)调增国有资本经营预算调入16亿元。

4)调增其他调入16.4亿元。

5)调增地方政府一般债务收入1.87亿元。

2. 调增支出预算29.27亿元。一般公共预算总支出从年初的101.64亿元调至130.91亿元。

1)调增上解上级支出1亿元,其中其他上解1亿元。

2)调增专项收入专项支出15亿元,其中其他列收支出10亿元、省专项补助支出5亿元。

3)调增化解地方政府债务风险支出5亿元。

4)调增地方政府一般债务支出1.87亿元。

5)调增包干支出6.4亿元(详见附表四)。

3. 预算调整收支平衡情况。本次一般公共预算调整调增收入和调增支出平衡(详见附表三)。

(二)政府性基金预算调整

1. 调增收入预算60.83亿元。政府性基金预算总收入从年初的97.54亿元调至158.37亿元。其中:调增地方政府专项债务收入60.83亿元。

2. 调增支出预算60.83亿元。政府性基金预算总支出从年初的97.54亿元调至158.37亿元。

1)调减调出资金15亿元

2)调增地方政府专项债务支出60.83亿元。

3)调增结转下年15亿元。

3. 预算调整收支平衡情况。本次政府性基金预算调整调增收入和调增支出平衡(详见附表五)。

(三)国有资本经营预算调整

1. 调增收入预算12亿元。国有资本经营预算收入从年初预算的24.09亿元调至36.09亿元。其中:调增其他国有资本经营预算收入12亿元。

2. 调增支出预算12亿元。国有资本经营预算支出从年初预算的24.09亿元调至36.09亿元。

1)调增社会保障和就业支出192万元。

2)调增调出资金16亿元。

3)调减结转下年4.02亿元。

3. 预算调整收支平衡情况。本次国有资本经营预算调整调增收入和调增支出平衡(详见附表六)。

下一步,我们将全面贯彻党的二十大和省、市两会精神,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,在市委市政府坚强领导和市人大监督指导下,坚决落实市十七届人大二次会议和本次会议意见,严格执行人大批准的预算,切实强化税收征管,抓实土地出让、国有资产资源处置等各项收入,提升收入质量,加快支出进度,全面加强资金监管,大力提升资金绩效,全力服务打好发展六仗,圆满完成年度任务目标。

附表:1.2023年市级一般债务项目安排情况表

2.2023年市级专项债券项目安排情况表

3.2023年市级一般公共预算调整收支平衡表

4.2023年市级一般公共预算调整支出明细表

5.2023年市级政府性基金预算调整收支平衡表

6.2023年市级国有资本经营预算调整收支平衡表


附表一

2023年市级一般债务项目安排情况表

单位:万元

项目名称

债券金额

领域

备注

一、已发行新增地方政府一般债券项目合计

27622

 

 

市西湖南路绿化景观提质项目

600

市政建设

 

市第十七中学重建项目

1000

教育

 

市第十中学科教综合楼建设项目

800

教育

 

市创文道路交通安全设施建设项目

500

市政建设

 

市消防救援水域训练中心建设经费

400

其他

 

市超期安置建设项目

10000

其他

 

市中心医院采购救治设备

960

医疗卫生

省定任务

邵阳学院附属第一医院采购救治设备

1143

医疗卫生

省定任务

邵阳学院附属第二医院采购救治设备

818

医疗卫生

省定任务

市中医医院采购救治设备

471

医疗卫生

省定任务

市妇幼保健院采购救治设备

180

医疗卫生

省定任务

市中西结合医院采购救治设备

150

医疗卫生

省定任务

市脑科医院采购救治设备

100

医疗卫生

省定任务

小型水库除险加固项目

190

农林水利建设

省定任务

经市政府研究批准后安排用于市城区重点项目建设

10310

市政建设

 

二、外贷项目合计

1100

 

 

外贷资金

1100

其他

省定任务

28722

 

 

附表二

2023年市级专项债券项目安排情况表

单位:万元

项目名称

债券金额

领域

备注

一、已发行新增地方政府专项债券合计

15000

 

 

邵阳市妇幼保健院整体改扩建建设项目

5000

社会事业

 

邵阳市幸福医养中心建设项目

10000

社会事业

 

二、计划10-11月分批发行新增地方政府

专项债券合计

139500

 

 

邵阳市妇幼保健院妇幼健康服务能力提升项目

3000

社会事业

 

邵阳市脑科医院精卫大楼工程建设项目

1500

社会事业

 

邵阳市新城棚户区改造项目

4707

棚户区改造

 

邵阳市桃花新城城南片区旧城改造项目

80293

城镇老旧小区改造

 

邵阳市广业新城安置小区项目

40000

保障性租赁住房

 

邵阳县白仓至新宁县清江桥高速公路项目

10000

交通基础设施

 

154500

 

 


附表三

2023年市级一般公共预算调整收支平衡表

单位:万元

项目

年初

预算数

调整

预算数

变动

项目

年初

预算数

第一次调整预算数

变动

一、本年收入

328331

328331

 

一、上解上级支出

18319

28319

10000

1. 税收收入

180331

180331

 

1. 中央借款

605

605

 

2. 非税收入

148000

148000

 

2. 烟厂专项等上解

3775

3775

 

 

 

 

 

3. 工商、技监体制上划

251

251

 

二、上级补助收入

300560

400560

100000

4. 国安、医监、电视插转台上划

306

306

 

1. 税收返还补助

24054

24054

 

5. 粮食风险基金上解

87

87

 

2. 所得税基数返还

2127

2127

 

6. 新体制定额上解

2041

2041

 

3. 成品油价格和税费改革税收返还收入

5476

5476

 

7. 法院、检察院经费上划

5641

5641

 

4. 城镇土地使用税基数返还收入

577

577

 

8. 其他上解

5613

15613

10000

5. 均衡性转移支付补助收入

105142

155142

50000

 

 

 

 

6. 调整工资转移支付

18043

18043

 

二、补助下级支出

62419

62419

 

7. 县级基本财力奖补资金

2151

2151

 

1. 定额补助下级

13182

13182

 

8. 定额结算补助收入

17825

17825

 

2. 其他补助下级

49237

49237

 

9. 其他结算补助收入

5020

5020

 

 

 

 

 

10. 其他一般性转移支付收入

72472

72472

 

三、当年征收部门专项分成

11000

11000

 

11. 专项补助收入

47673

97673

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

四、专项收入专项支出

314236

464236

150000

三、下级上解收入

37496

37496

 

1. 城市维护费支出

26052

26052

 

1. 县市定额上解

918

918

 

2. 教育费附加支出

6550

6550

 

2. 县市区畜牧事业发展资金上解

1000

1000

 

3. 办案费用补助支出

16542

16542

 

3. 县市区所得税增量分成上解

1269

1269

 

4. 行政事业性收费支出

5504

5504

 

4. 农业税价差和经费上解

158

158

 

5. 转移支付补助专项支出

59340

59340

 

5. 其他上解

34151

34151

 

6. 其它列收支出

152575

252575

100000

 

 

 

 

7. 省专项补助支出

47673

97673

50000

四、调入资金

340000

514000

174000

 

 

 

 

1. 政府性基金调入

150000

 

-150000

 

 

 

 

2. 国有资本经营预算调入

190000

350000

160000

五、化解地方政府债务风险支出

30000

80000

50000

3. 预算稳定调节基金调入

 

 

 

六、地方政府一般债务支出

10000

28722

18722

4. 其他调入

 

164000

164000

七、预备费支出

22000

22000

 

五、地方政府一般债务收入

10000

28722

18722

八、包干支出

548413

612413

64000

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1016387

1309109

292722

支出合计

1016387

1309109

292722


附表四

2023年市级一般公共预算调整支出明细表

单位:万元

序号

金额

备注

 

64000

 

一、保民生小计15654万元,占比24.5%

1

基本养老保险缺口资金

10000

 

2

企业、城镇独生子女父母奖励资金

736

 

3

困难企业退休职工医保缺口资金

1500

 

4

2023年义务教育公用经费提标资金

136

 

5

2022年度农民大学生学费补助

82

 

6

市区购买新建商品房契税补贴

2000

 

7

2023年度市区天燃气价格补贴缺口资金

800

 

8

邵阳工业职业技术学院2023年下半年生均财政拨款资金

200

 

9

市文旅广体局文物保护经费

200

 

二、保工资小计11856万元,占比18.5%

10

市级绩效奖励经费

10591

 

11

市退役军人补助配套资金

1265

 

三、保运转小计2490万元,占比3.9%

12

市委办专项工作经费

280

 

13

市委办对台工作经费

50

 

14

市人大重点工作经费

150

 

15

市政协重点工作经费

150

 

16

市政府办重点工作经费

200

 

17

四大家重点工作经费

800

 

18

市高级技工学校发展资金

400

 

19

市文旅广体局文化旅游工作经费缺口

100

 

20

市档案馆消防设施改造费用

60

 

21

市文化艺术中心运行经费

300

 

四、支持高质量发展小计34000万元,占比53.1%

22

邵阳市城浩能源开发有限公司注册资本金

30000

 

23

中医药产业发展专项基金

2000

 

24

信创工程建设经费

2000

 


附表五

2023年市级政府性基金预算调整收支平衡表

单位:万元

2023年度

预算

调整

预算数

变动

2023年度

预算

调整

预算数

变动

一、本年基金收入

793793

793793

 

一、本年基金支出

460160

460160

 

1. 地方农网还贷资金收入

 

 

 

1. 科学技术支出

 

 

 

2. 国有土地收益基金收入

 

 

 

2. 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

3. 农业土地开发资金收入

 

 

 

3. 社会保障和就业支出

 

 

 

4. 国有土地使用权出让金收入

650000

650000

 

4. 节能环保支出

 

 

 

5. 彩票公益金收入

 

 

 

5. 城乡社区支出

457160

457160

 

6. 城市基础设施配套费收入

10000

10000

 

6. 农林水事务支出

 

 

 

7. 污水处理费收入

6000

6000

 

7. 交通运输支出

 

 

 

8. 专项债券对应项目专项收入

127793

127793

 

8. 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

9. 其他政府性基金收入

 

 

 

9. 金融支出

 

 

 

 

 

 

 

10. 其他支出

3000

3000

 

 

 

 

 

二、政府性基金转移支付(补助县市区)

20000

20000

 

 

 

 

 

三、调出资金

150000

 

-150000

二、上级补助收入

 

 

 

四、地方政府专项债务支出

180000

788348

608348

三、调入资金

 

 

 

五、债务付息支出

85000

85000

 

四、地方政府专项债务收入

180000

788348

608348

 

 

 

 

五、上年结余

1568

1568

 

六、结转下年

80201

230201

150000

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

975361

1583709

608348

支出合计

975361

1583709

608348

 

 

 

 

财政平衡情况

 

 

 

附表六

2023年市级国有资本经营预算调整收支平衡表

单位:万元

  

  

  

预算数

调整预算数

变动

  

预算数

调整预算数

变动

一、利润收入

625

625

 

一、教育支出

 

 

 

二、股利、股息收入

305

305

 

二、科学技术支出

 

 

 

三、产权转让收入

40000

40000

 

三、文化体育与传媒支出

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

四、社会保障和就业支出

1255

1447

192

五、其他国有资本经营收入

200000

320000

120000

五、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

六、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

七、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

八、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

九、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、其他支出

 

 

 

收入合计

240930

360930

120000

支出合计

1255

1447

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调出资金

190000

350000

160000

上年结转

 

 

 

结转下年

49675

9483

-40192

收入总计

240930

360930

120000

支出总计

240930

360930

120000

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